選擇權內含價值計算的奧秘
你知道選擇權除了價格外，還暗藏著一個名為內含價值的秘密嗎？了解內含價值，將能提升你投資選擇權的功力，讓你更靈活運用這項金融工具，創造獲利機會。
目錄
- 認識選擇權內含價值
- 計算選擇權內含價值
- 影響內含價值的因素
- 內含價值的實務應用
- 選擇權內含價值計算工具
1. 認識選擇權內含價值
選擇權內含價值，是指選擇權在到期前已經擁有且可立即實現的價值。它是由標的資產價格、選擇權履約價、到期日和無風險利率等因素共同決定的。
2. 計算選擇權內含價值
以下公式可計算選擇權內含價值：
買權內含價值 = 最大值(0，標的資產價格 - 履約價)
賣權內含價值 = 最大值(0，履約價 - 標的資產價格)
3. 影響內含價值的因素
影響選擇權內含價值的因素包括：
- 標的資產價格：標的資產價格上漲，買權內含價值增加，賣權內含價值下降。
- 履約價：履約價較低的選擇權，內含價值較高。
- 到期日：到期日越長，內含價值越高。
- 無風險利率：無風險利率越高，內含價值越低。
4. 內含價值的實務應用
內含價值在選擇權交易中扮演著重要的角色：
- 判斷選擇權價值：內含價值可以幫助投資人快速判斷選擇權是否被低估或高估。
- 制定交易策略：了解內含價值，可協助投資人制定適合的選擇權交易策略。
- 風險控管：透過計算內含價值，投資人能更有效管理選擇權交易風險。
5. 選擇權內含價值計算工具
市面上有許多免費或付費的選擇權內含價值計算工具，例如：
- 期貨商提供的交易平台：如元大期貨、群益期貨
- 線上財經網站：如Yahoo Finance、Google Finance
常見問題
Q1：內含價值是否代表選擇權的最終獲利？
- A1：不，內含價值只反映選擇權到期前的獲利，不包括到期後的獲利或損失。
Q2：賣權的內含價值總是為零嗎？
- A2：不，當標的資產價格低於履約價時，賣權也會具有內含價值。
Q3：如何利用內含價值來預測選擇權價格？
- A3：內含價值可以作為選擇權價格變動趨勢的參考，但實際價格可能會受到市場供需等其他因素影響。
結論
選擇權內含價值是投資人不可或缺的工具。透過了解內含價值的計算方式、影響因素和實務應用，投資人能更深入掌握選擇權交易的奧妙，提升獲利潛能。
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